原油期货交割业务规则介绍

2019/4/22 18:08:03点击:

中信建投期货深圳分公司第三届期货实盘正在颁奖中『附采访视频』

  一、期货交割的基本概念

  在期货交易中,有平仓与交割两种履约方式。

  平仓:平仓是指期货交易者买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约,了结期货持仓的交易行为。
  交割:交割是指期货合约到期时,按照期货交易所的规则和程序,交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移,或者按照规定结算价格进行现金差价结算,了解到期未平仓合约的过程。
  交割方式

交割方式

交割方式

交割方式

  二、原油期货交割、检验规则要点

原油期货交割业务参与方式

原油期货交割业务参与方式

原油期货合约

原油期货合约

原油期货交割方式

原油期货交割方式

交割规则体系

交割规则体系

交割基本流程

交割基本流程

标准交割流程(五日交割)

标准交割流程(五日交割)

期转现交割流程

期转现交割流程

原油期货交割业务要点

原油期货交割业务要点

原油来源及储运要求

原油来源及储运要求

交割结算价

交割结算价

入/出库数量计算和二次结算(溢短与损耗补偿计算)

入出库数量计算和二次结算(溢短与损耗补偿计算)

入/出库数量计算和二次结算(溢短与损耗补偿计算)

  交割违约处理
  卖方未能如数交付标准仓单的;买方未能如数解付货款的;认定的其他违约行为。
  发生交割违约后,能源中心于当日16:30以前通知违约方和守约方。
  一方交割违约的,由违约方向守约方支付违约部分合约数量乘以交易单位乘以交割结算价后的20%作为违约金,能源中心退还守约方的货款或者标准仓单,终止本次交割。
  买方、卖方均违约的,能源中心按照终止交割处理,并对双方分别收取违约部分合约价值5%的违规惩罚金。

  买方、卖方交割违约合约数量的公式为:
  卖方交割违约合约数量(手)=应交标准仓单数量(手)-已交标准仓单数量(手)
  买方交割违约合约数量(手)=(应交货款-已交货款)÷交割结算价÷交易单位
  在根据买方交割违约合约数量计算交割违约金额时,应当在买方相应的保证金中预留违约部分合约价值20%的违约金和违规惩罚金。

  原油期货检验细则要点
  原油可交割油种品质检验标准、指定装运港信息、试验方法、检验规则(检验流程、取样、计量、判定规则)
  入库检验:委托人应提供装运港原油商检证书、提单、原产地证书、原油期货入库申报/审批通知单(商检委托单)等相关文件
  出库检验:委托人应当提供原油标准仓单注销数量,指定交割仓库应当提供储存岸罐编号等相关资料
  入出库检验完毕,三方签字确认,会签确认后两日内出具检验报告
  所有样品保留三个月
  备注:《上海国际能源交易中心原油(期货)检验细则(试行)》由指定检验机构上市前联合发布。

检验取样及责任划分

检验取样及责任划分

  三、标准仓单系统及仓单业务介绍


标准仓单及仓单系统概述

标准仓单及仓单系统概述

标准仓单系统帐户和用户示意图

标准仓单系统帐户和用户示意图

标准仓单帐户

标准仓单帐户

标准仓单系统开户和接入

标准仓单系统开户和接入

标准仓单系统

标准仓单系统

交割及仓单业务一览

交割及仓单业务一览

入库申报流程

入库申报流程

入库申报注意事项

入库申报注意事项

标准仓单生成流程

标准仓单生成流程

标准仓单出库流程

标准仓单出库流程

标准仓单转让流程

标准仓单转让流程(举例:境外特殊经纪参与者模式)

标准仓单作废及冻结解冻流程

标准仓单作废及冻结/解冻流程

  四、原油期货指定交割仓库设置情况

指定交割仓库分布

指定交割仓库分布

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期货开户流程