期货投资中,再不重视资金管理,总有一次你会变成下一个豆油女

2019/4/22 18:22:06点击:

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  豆油女,真名万群,是武汉的一位退休教师。万群的人生原本和其他老师一样平平淡淡,如果不是因为期货,她的名字永远不会被这么多人提及。

  万群做期货投资,从4万起步,半年的时间做到1450万,这一期货市场的神话至今仍在鼓励着一批又一批渴望通过资本市场致富的人源源不断地进入到期货市场。万群的辉煌没有持续多久,在触及最高2000多万的峰值一周后,万群的期货仓位因为保证金不足而被期货公司强行平仓,上千万的账面利润化为乌有,最后仅仅剩下不到5万元。

  豆油女因豆油而出名

  2008年,中国南方出现罕见大雪,电力中断,交通中断,广东的交通枢纽广州火车站瘫痪,很多人因为这场大雪而无法在春节回家,相信很多人都对这场大雪有深刻的印象。

  和冰冷的天气明显对比的是,在期货市场上豆油因为雪灾减产传闻大幅上涨而极度火爆。2月底3月初,豆油主力合约0805已经从万群建仓时的8000元/吨,上涨超过14000元/吨,而万群的资金就是在3月4日突破2000万,一时间被期货媒体竞相报道,豆油女由此出名。

  豆油女“4万变千万”期货神话

  2005年7月,万群拿着6万元开始涉足期货市场,此前,她已有了10年的炒股经历。步入期市的头两年,万群的战绩并不出众,其保证金从最初的6万元缩水至4万元;直到2007年下半年,她的交易账户才逐渐引起了期货公司的注意。

  从2007年8月下旬起,万群开始重仓介入豆油期货合约,此后两三个月,豆油主力合约0805从7800元/吨起步,一路上扬至9700元/吨,截至当年11月中旬,万群已有10倍获利。进入2008年,豆油上涨速度越来越快,2月底,豆油0805已然逼近1.4万元/吨,也就是在那时,万群的账面保证金突破了1000万元,成为了名副其实的“千万富翁”。

豆油女万群4万变千万

  采用股票手法炒期货

  “她采取的是全仓操作的股票手法。”知情人士透露说,万群利用期货交易浮动盈利可以开新仓的特点,全线扑入豆油期货,越涨越买。这种操作方式最大程度地利用了杠杆,可以将利润放至最大;但与此同时,风险也被放大到了顶点,一旦行情有所调整,满仓交易的万群将面临灭顶之灾。

  据悉,期货公司曾不止一次劝她降低仓位,但万群根本听不进去。事实上,万群之所以能够在半年内成为千万富翁,所仰仗的正是这种满仓交易,因此对她而言,这样做没有什么不对的地方。

  风云突变却拒绝减仓

  万群缔造的期市神话很快引起了媒体关注,“武昌女子半年内从4万做到1450万”的新闻频频见诸报端,并在网上广为转载。

  “她的资金真正突破千万是在2月28日、29日。”知情人士告诉记者,当时正值豆油连续涨停阶段,万群账户的浮动权益在3月4日达到顶峰,最高时竟达2000多万元。不过,当天的行情出现剧烈震荡,油价在一个小时内从涨停快速滑落至跌停。

  在豆油从涨停到跌停的过程中,万群的账户因为保证金不足,已经被强行平去了一部分合约,但这并没有引起她的重视。

  “期货公司的人找她谈过,但她拒绝主动减仓。”不愿意透露姓名的相关人士表示,因为此前一些媒体已经报道了万群期货交易半年发迹的事情,很多人已经知道她,在这样的情况下,万群碍于面子,不愿意主动平仓,因为她知道,只要一卖,自己就不再是千万富翁了。“实际上,3月6日,她的账上至少还有几百万元,要平仓还是有机会的。”

  被强行平仓回到起点

  出于种种考虑,万群错过了最佳的减仓时机。3月7日和10日两天,豆油无量跌停,万群就是想平仓也平不了了,由于仓位过重,其巨大的账面盈利瞬间化为乌有。

  “在下跌的时候,我们都不敢给她看相关的报纸,以免刺激她。”万群的丈夫在打电话到期货公司咨询情况时告诉工作人员。

  3月11日上午,连续两个交易日无量跌停的豆油期货终于再打开停板。大连商品交易所豆油主力合约0805、0809盘中双双翻红,收盘分别下跌0.83%和0.36%.但由于没有能力追加保证金,万群所持有的最后300手合约被强行平仓,最终,她的账户保证金只剩下了不到5万元。

  万群资金的快速增长源于她在一波豆油的大行情上涨中重仓,所以成也萧何败也萧何,她的资金急速缩水同样因为在豆油大幅下跌时仍然重仓。期货市场里有很多的万群,因为重仓而短时间赚了大钱,又很快全部还给了市场。

  期货投资人青泽在他的《十年一梦》中有一段评述:

  过度地运用杠杆原理,在期货交易中重仓交易,希望一夜暴富,投机者往往又是在自找麻烦,甚至是自掘坟墓。短暂的成功就像天上的流星,耀眼、明亮的 光芒,美则美矣,却转瞬即逝;或者像春季的樱花,姹紫嫣红的色彩,惊人凄艳 的美丽,一场大雨过后,"零落成泥碾作尘",徒然令人感伤、叹息。

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  历史一直在重演,仅仅是主角不同。万群的经历已经在很多人身上重演,也必将一次又一次发生在后来者的身上。在期货投资中,再不重视资金管理,总有一次你会变成下一个豆油女。

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