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以下为『343661757华安』的最新净值利润走势图(每天更新):
1、您目前从事的是什么工作?是专职从事交易还是兼职?以前都从事过哪些行业,有没有和期货相关的工作经历? 答:我目前职业做交易。主要做的是期货的套利交易,还有期权的一些对冲交易。大学毕业后,我最初从事的是程序员的职业,但是只做了半年左右,就去找交易员的工作。在一家私募做交易员,主要从事股指T+0短线交易,期货套利交易等。后来有了自己的一些心得和积累,就脱离公司自己单干了。
2、什么时候开始接触期货交易的,做期货有多久了?在什么背景下接触的期货? 答:最初接触期货是2015年A股发生股灾的时候。那个时候股票赔的很惨,天天跌,股票基本上除了赔钱就是空仓,根本赚不到钱。偶然听别人说期货做空也能赚钱,正好弥补了股票只能做多的特点,就开了一个期货户开始做期货了。
3、交易模式是怎样的?(例如主观还是程序化交易,投机还是套利,基本面分析还是技术分析) 答:我的交易模式是套利对冲模式。以前做投机方向交易,但是始终不得要领,一方面止损金额比较大,一方面获利了很难有耐心让利润奔跑,始终处于赔钱的状态,心态很差。后来偶然接触到了套利方面的技术,发现很适合自己。套利价差一般波动幅度比较小,我是在对基本面有一个大概的把握后,用技术分析去做价差的投机。比如利用布林轨道,价差到了底轨做多,到了上轨做空,进行高抛低吸。
4、交易风格是怎样的?(例如做日内短线,还是做波段趋势,还是二者结合) 答:基本以日内短线为主,偶尔会做一些带方向的头寸。我个人感觉短线交易,相对容易控制风险,但利润有限。而波段交易,对心态的考验很大,对基本面的判断要求较高,属于难度比较大的交易,但是一旦成功就是赚大钱,我目前还没有这个能力去做,还在摸索中。
5、主要做什么品种?选择这么品种交易的逻辑是什么? 答:一般做投机交易的人,喜欢有供需明显矛盾的品种,因为这些品种容易走趋势。而我做套利短线交易,喜欢做没有明显供需矛盾,处在震荡中的品种。因为这些品种的跨期价差比较稳定,不容易走出趋势,那么这个时候用高抛低吸的震荡手法胜率就比较高。具体品种上,化工的跨期套利,白糖,豆粕这些做的比较多。
6、我看您的仓位大部分时候都控制得比较低,风险度大部分时候都在40%以下,请问仓位的控制是严格的规划,还是根据市场情况灵活变通?如果是后者,具体又是怎么个变通法呢? 答:仓位管理是事前风控。如果说如何控制风险最有效,那一定是仓位管理。我一般是多品种交易,那么每天开盘前,都会对这个品种给一个手数限制。比如白糖跨期,一共不能超过5手。甲醇跨期,一共不能超过10手。根据不同品种的波动幅度不同,波动大的手数小,波动小的手数大。一般以震荡方法做套利的,或多或少都会涉及一些浮亏加仓,但是一定要控制手数,不能加死仓。一旦一个看错的品种使劲加仓,那么一次错误会带来非常严重的后果,所以为了避免这种情况的出现,事前规定好手数,一旦加码到了最大值,价差还不回归,那么该止损就止损。我目前感觉做套利的机会分布是不均匀的,有时候机会很多,仓位稍微重一点,有时候机会很少,就稍微轻仓一点。所有重大交易事故,都有个出问题的一环就是仓位管理没到位,我现在把仓位管理看的非常重要。
7、无论是从短期还是长期来看您的盈利情况,净值走势图,基本没有大的回撤。首先让我表达下敬仰之情。请问是怎么做到,对于这个问题,真心希望您能给我们及广大投资者详细介绍下,非常感谢!(例如大体的交易决策,如何开仓,又是如何止盈止损离场的等)
答:这个图是最近一两年的。以前也是亏的惨不忍睹。具体到交易决策上,我觉得一个交易员首先得明确自己是做震荡,还是做趋势。我个人把所有的交易手法进行分类,只有两种,一种是震荡,用高抛低吸的手法,一种是趋势,用追涨杀跌的手法。比如画趋势线,跟踪均线,属于趋势手法。根据布林轨道,根据kdj超跌超买,就属于震荡手法。一旦有了明确的交易手法,就应该去找容易震荡的品种去用震荡的交易策略,比如大部分的套利交易适合震荡交易策略。一旦对一些品种认为走趋势的概率大,就应该用趋势手法,比如去年的苹果,今年的铁矿石。这些有供需矛盾的品种天然适合做趋势。当明确了交易对象的属性(震荡还是趋势),有了具体的交易手法,那么止盈止损就是比较明确的了。剩下的就是市场给不给,和自己风控到不到位的问题了。
8、您觉得期货交易之路对你影响比较大的认知或者经历有哪些?
答:我觉得对我影响最大的认知有两个。一个是做了期货后,我们不仅可以赌绝对方向,还可以赌相对方向(跨期价差,跨品种价差),相对方向一定是比绝对方向容易判断一些的。也就是套利是比单边更容易一些的。二是我以前总是觉得技术是可以优化的,趋势跟踪,一定有最好的参数。后来认识到,交易真正重要的是对标的属性的认知,标的到底是走震荡,还是走趋势。具体交易手法,根本不是最重要的。如果我们判断苹果要走趋势,那么你用趋势线,我用均线,是没有好坏优劣之分的,都能赚到钱。
9、最后,对于我们广大的期货投资者学习期货交易有什么好的建议?(例如怎么去学习,通过什么途径去学习。仓位的控制,心态的修炼等)
(遵从参赛者343661757华安个人意愿不公开其真实姓名)